18青城05 (155029): 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2018年公开发行公司债券(第一期)2023年债券回售实施第一次提示性公告

原标题:18青城05 : 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2018年公开发行公司债券(第一期)2023年债券回售实施第一次提示性公告

债券代码：155029.SH 债券简称：18青城05

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2018年公开发行公司债
券(第一期)2023年债券回售实施第一次提示性公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要提示：
1、根据《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2018年公
开发行公司债券(第一期)募集说明书》中设定的投资者回售选择
权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的
青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2018年公开发行公司债
券(第一期)（以下简称“本期债券”）按面值全部或部分回售给
青岛城市建设投资(集团)有限责任公司（以下简称“发行人”），
或选择继续持有本期债券。

2、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人
的，须于回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继
续持有债券。

3、本期债券在竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台
进行双平台上市挂牌，投资者在回售登记期内可选择通过该双平
台中的任一平台（竞价交易系统或固定收益证券综合电子平台）
进行回售申报。

4、发行人可对回售债券进行转售，并对回售债券的转售承
担全部责任。因发行人经营与收益的变化等引致的投资风险，由
购买债券的投资者自行负责。

5、本次回售申报可撤销。


为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事
宜公告如下：
一、本期债券回售实施办法
1、债券代码：155029.SH
2、债券简称：18青城05
3、回售登记期：2023年10月23日至2023年10月27日。

4、回售价格：面值100元人民币。以一手为一个回售单位，
即回售数量必须是一手的整数倍（一手为10张）。

5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分
回售给发行人，本期债券在竞价交易系统和固定收益证券综合电
子平台进行双平台上市挂牌，投资者在回售登记期内可选择通过
该双平台中的任一平台进行回售申报。每日收市后回售申报不可
撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，
可于次日继续进行回售申报（限回售登记期内）。

6、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未
办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债
券。

7、已进行回售登记的投资者可于2023年10月23日至2023
年10月27日通过固定收益证券综合电子平台或上海证券交易所
认可的方式办理撤销回售撤销业务。

8、回售资金兑付日：2023年11月20日。发行人委托中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办
理兑付。

9、发行人将按照相关规定进行回售债券的转售，转售完成
后将注销剩余未转售债券。

二、回售资金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代
理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行
债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划
入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登
记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服
务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜
以本公司的公告为准。公司将在本期回售资金兑付日2个交易日
前将本期债券的回售资金足额划付至中国证券登记结算上海分
公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资
金结算系统将债券回售资金划付给相应的兑付机构（证券公司或
中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债
券回售资金。

三、相关机构及联系方式
1、发行人：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
地址：青岛市崂山区香港东路195号T2写字楼
联系人：王祯
联系电话：0532-66776750
2、受托管理人：广发证券股份有限公司
地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号
618室
联系人：张毅铖
联系电话：010-56571898
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区杨高南路188号
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870204


特此公告。