油价上演极限反转,长下影线稳住局势,市场信心仍处于低位
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据中国基金报记者粗略统计,目前已有13家基金公司盈利情况出炉。从净利润角度,同比出现下滑的情况已过半。
固收发力
建信基金、浙商基金净利润同比增长
8月24日,建设银行披露旗下控股子公司建信基金2023年半年度业绩。截至今年上半年末,建信基金资产管理总规模为1.34万亿元,资产总额107.51亿元,净资产89.56亿元;上半年净利润5.90亿元,与上年同期的5.89亿元相比,微幅增加。
固收类产品成为公司营业收入和净利润贡献的主要抓手。
据Wind统计显示,截至今年上半年末,建信基金公募资产管理规模接近7500亿元,其中,货币型基金5391.35亿元,2000多亿非货基金中,债券型基金达1478亿元。
从历史数据来看,2020-2021年期间,建信基金净利润一度出现过下滑,后来公司全力推进非货币基金业务、公司客户财富管理、数字化经营,如今已取得较好经营业绩。
8月23日,浙商证券披露旗下参股25%的浙商基金2023年半年度业绩,截至今年上半年末,浙商基金总资产34,928.26万元,净资产19,367.16万元;2023年1-6月实现营业收入15,973.42万元,净利润3,062.46万元。较去年同期营业收入13,415.11万元,净利润2,617.51万元,同比增幅分别为19.07%、17%。
跟建信基金一样,固收也是该公司的主力品种,债券基金成为公司营业收入和净利润的主要来源。据Wind统计显示,截至今年上半年末,浙商基金管理规模超过610亿元,其中债券基金占比超过五成,货币基金超三成,权益类接近两成。
此外,8月22日,国盛金控半年报显示,其参股的江信基金总资产为101,458,248.83,净资产85,839,096.93,营业收入9,043,666.5元,净利润-22,299,726.37元,较去年同期9,571,592.65元、-24,955,931.87的营业收入和净利润分别下滑5.52%、10.64%。
不过,虽然跟建信基金、浙商基金一样,江信基金目前也是以固收品种占据主力,但其规模距离盈亏平衡点还有很长的路要走。Wind统计显示,截至今年上半年末,江信基金规模不足30亿元,固收类品种占比95%以上。
13家基金公司盈利曝光
净利润同比下滑过半
伴随着上市公司2023年中报的持续披露,基金行业在2023年上半年的经营情况也得以曝光。据中国基金报记者粗略统计,目前已有13家基金公司盈利情况出炉。从净利润角度,同比出现下滑的情况已过半。
从2023年上半年来看,外需走弱,出口结构性调整,内需仍有进一步提振空间,房地产恢复较为缓慢,资本市场整体相应呈现债强股弱的局面。其中,股票市场方面,A股市场一波三折。一季度延续了2022年11月开启的反弹之势, 5月开始市场震荡下挫,喋喋不休下,如今沪指已相继失守3200点和3100点。债券市场方面,经历去年11月的大幅波动之后,今年以来,债券市场情绪逐步修复,不过,市场投资情况仍偏谨慎。
弱市之下,不少基金公司通过发力债券产品或指数产品,整体经营状态仍保持良好,也有主动权益占比较高的基金公司因押中AI等行业风口收获颇丰。此外,整个公募行业整体规模也保持高位水平,截至6月底,公募基金总规模为27.69万亿,较27.77万亿的历史高点不相上下。
数据显示,已曝光的13家基金公司2023年上半年平均净利润达到1.70亿元,这一数据要好于可比的2022同期的1.65亿元的水平。
数据也显示,不少大中型基金公司较2022年同期的净利润出现增长,如华夏、建信、诺安、浙商等基金公司,东兴基金也抓住机遇实现600%以上的增长,成立已近七年的南华基金更是实现扭亏为盈。
然而,也有一些基金公司未能把握震荡市场中机遇,整体净利润出现下滑,如长盛基金、兴银基金、东吴基金等,也有的公司因为整体规模较小,距离盈亏平衡点还有较长的路要走。
值得一提的是,行业马太效应也愈加显著。
数据显示,在13家已经曝光数据的基金公司之中,仅华夏一家半年净利润超过10亿的基金公司,就接近其他12家基金公司的净利润之和。
值得一提的是,降费成为今年公募行业一大里程碑事件。截至目前,全市场已有六成基金管理人完成降费。在业内人士看来,此次全行业调整权益类基金的管理费率,或对基金公司2023年全年净利润水平造成一定拖累,尤其是权益基金占比偏高的基金公司更为明显,不过,此举在增强投资者获得感的同时,也将有力促进行业高质量发展。
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