238股获买入评级 最新:新益昌

　　 4月16日给予新益昌(688383)买入评级。

　　投资建议：

　　风险提示：

　　该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。

【21:13 恒玄科技(688608)跟踪报告之四：推出6NM新品 行业需求增长拉动公司业绩】

　　 4月16日给予恒玄科技(688608)买入评级。

　　投资建议：

　　盈利预测、估值与评级：穿戴式设备市场正在回暖，但考虑到短期内公司研发费用仍然较高，该机构维持公司2024 年盈利预测，上调公司2025 年归母净利润为3.95 亿元（上调6.8%），并新增2026 年业绩预测。该机构预计公司2024-2026年营业收入分别为28.15/35.58/42.87 亿元，归母净利润分别为2.97/3.95/4.90亿元，当前市值对应PE 为47/36/29 倍。恒玄科技是国内领先的芯片设计公司，在蓝牙耳机芯片、智能手表芯片等领域仍然处于行业领先地位，公司不断推出新产品巩固行业地位，拓展WiFi 市场，因此该机构维持公司“买入”评级。

　　风险提示：下游需求不及预期，新产品推广不及预期。

　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。

【21:13 海康威视(002415)跟踪报告之三：公司业绩回报双提升 AI应用不断涌现】

　　 4月16日给予海康威视(002415)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级：公司为全球智能物联龙头企业，专注于物联感知、人工智能和大数据领域的技术创新，提供智能物联系列化软硬件产品，具备大型复杂智能物联系统建设的全过程服务能力。根据业绩快报，公司23 年归母净利润为141.17 亿元，考虑到下游需求弱复苏，下调24-25 年归母净利润预测为168.85/192.17 亿元（下调幅度为18.65%/19.30%），当前市值对应PE 分别为21X、17X、15X，作为全球智能物联龙头，该机构持续看好主营业务市场前景和创新业务增长态势，维持“买入”评级。

　　风险提示：政府投资周期性波动，中美贸易摩擦，互联网企业介入竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次“买入”。评级、1次“推荐“评级。

【21:13 苏泊尔(002032)：业绩稳健 维持高比例分红】

　　 4月16日给予苏泊尔(002032)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。假设小家电行业格局稳固，同时国内外需求稳健，预计2024-2026 年归母净利同比分别提升4.5%、6.3%、8.0%，公司作为小家电龙头，给予公司2024 年21xPE，对应合理价值59.30元人民币/股，维持“买入”评级。

　　风险提示。原材料价格上涨；消费升级不及预期；海外市场疲软。

　　该股最近6个月获得机构30次买入评级、7次增持评级、4次优于大市评级、4次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次买入-A的投评级、1次持有评级。

【21:08 天岳先进(688234)：海外市场开拓顺利 跃居导电型碳化硅衬底全球前三】

　　 4月16日给予天岳先进(688234)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：新能源市场景气度下行，车企、光伏逆变器厂商降本诉求提升。基于此，该机构下调对公司的盈利预测，预计24-26 年营业收入为22.7/34.5/51.0 亿元（前次24-25 年预测值为26.3/41.6 亿元），当前市值对应PS 分别为8.9/5.9/4.0 倍，该机构看好碳化硅在新能源场景的加速渗透，及公司作为国产衬底龙头的稀缺性，维持“买入”评级。

　　风险提示：下游需求不及预期的风险；产能、产量提升不及预期的风险；市场竞争加剧的风险；技术迭代不及预期的风险；供应商和客户集中度较高的风险。

　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级。

【21:08 利扬芯片(688135)公司深度研究：第三方测试老牌劲旅 有望迎来发展新机遇】

　　 4月16日给予利扬芯片(688135)买入评级。

　　盈利预测、估值和评级

　　风险提示：

　　该股最近6个月获得机构2次买入评级。

【21:08 能科科技(603859)点评：业绩略低预期 但华为相关AI项目开始落地】

　　 4月16日给予能科科技(603859)买入评级。

　　维持“买入”评级。由于传统软件实施服务类业务受公司战略调整而下滑，小幅下调24-25年盈利预测，新增26 年盈利预测。预计公司24-26 年实现营收18.3、23.2、29.4 亿元（此前预计24-25 年实现营收20.0、25.3 亿元），预计实现归母净利润3.2、3.9、4.9 亿元（此前预计24-25 年实现归母净利3.3、4.3 亿元）。基于公司与华为在智能制造领域的深度共建，华为大模型在制造业落地的广阔空间，以及公司自研产品放量带来的盈利能力提升，维持“买入”评级。

　　风险提示：自研产品推广不及预期，华为大模型相关推广不及预期。

　　该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级。

【21:08 中国中免(601888)：毛利率改善 经营持续优化】

　　 4月16日给予中国中免(601888)买入评级。

　　盈利预测：预计24-26 年归母净利润分别为81.3/97.2/111.7 亿元，考虑盈利能力有望持续修复以及多从因素支撑增长可持续，该机构给予公司24 年25x PE，对应合理价值A 股98.18 元/股、港股考虑折价合理价值90.07 港元/股，维持“买入”评级。

　　风险提示：消费复苏不及预期、行业竞争加剧、行业政策变化等。

　　该股最近6个月获得机构57次买入评级、13次增持评级、8次推荐评级、3次优于大市评级、2次“推荐“评级、2次持有评级、1次买入-B评级。

【21:08 洪城环境(600461)：高股息、稳增长 积极拓展厂网一体化、直饮水】

　　 4月16日给予洪城环境(600461)买入评级。

　　盈利预测与投资建议：预计2024-2026 年EPS 为0.96/1.04/1.11 元/股，最新收盘价对应PE 分别为10.76/9.26/8.62 倍。水务与燃气地域龙头高股息+稳增长属性不改，布局厂网一体化及直饮水，给予2024年13 倍PE 估值，对应合理价值12.50 元/股，维持“买入”评级。

　　风险提示。工程进度低预期、燃气成本提高、调价进度不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级。

【21:08 安徽建工(600502)：23Q4收入高增 全年现金流优异毛利率提升】

　　 4月16日给予安徽建工(600502)买入评级。

　　盈利预测及投资建议。预计公司 24-26 年归母净利润分别为17.88/20.62/23.80 亿元，维持合理价值5.62 元/股的判断不变，对应24 年估值约5.4 倍PE，维持“买入”评级。

　　风险提示：新签订单不及预期；订单执行不及预期；新业务不及预期。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、2次买入-A评级、2次推荐评级。

【21:08 北新建材(000786)：高质量增长】

　　 4月16日给予北新建材(000786)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。该机构预计公司2024-2026 年的归母净利润分别为43/52/57 亿元，对应PE 为10.7/8.9/8.1X，参考可比公司估值和公司未来增速，该机构维持公司合理价值38.27 元/股的判断，对应2024 年PE 估值约15X，维持“买入”评级。

　　风险提示。下游需求下滑风险，原材料价格过快上涨风险，行业产能大幅扩张风险；防水业务整合风险。

　　该股最近6个月获得机构27次买入评级、10次增持评级、4次推荐评级、4次强烈推荐评级、3次强推评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级。

【21:03 广电计量(002967)：EVTOL适航测试龙头 行业东风已至】

　　 4月16日给予广电计量(002967)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计24-26 年公司归母净利润分别为3.01/4.11/5.18 亿元。参考可比公司，考虑到公司航空检测优势，给予公司2024 年35xPE，对应合理价值18.32 元/股，维持“买入”评级。

　　风险提示。公信力受不利事件影响的风险，政策和行业标准变动风险，下游需求复苏不及预期风险，宏观经济大幅波动对于需求的影响。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、2次持有评级、1次增持-A评级。

【21:03 瀚蓝环境(600323)：业绩符合预期 重视现金流改善、分红提升】

　　 4月16日给予瀚蓝环境(600323)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计23-25 年归母净利润为14.30/15.78/17.08亿元，对应PE 为10/9/8 倍。参考同业给予2024 年15xPE 估值，合理价值29.03 元/股，维持“买入”评级。

　　风险提示。REITs 推进低预期；订单获取低预期；气价大幅上涨等。

　　该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次谨慎推荐评级、1次“买入”的投评级、1次推荐评级、1次增持评级。

【20:28 国能日新(301162)2023年度业绩点评：业绩稳步增长 核心产品持续抢占市场】

　　 4月16日给予国能日新(301162)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：在“双碳”的大潮下，风光快速发展，电力预测需求增加。该机构认为公司作为新能源功率预测的领先企业，凭借高精度的产品打出规模效应，占据市场领先地位，并通过高质量服务以SaaS 的商业模式强化用户粘性， 保持业绩高速增长。该机构预计2024-2026 年公司实现营收5.93/7.71/10.02 亿元；归母净利润1.26/1.70/2.19 亿元；EPS 1.26/1.71/2.20元。对应PE 分别为33.2/24.6/19.1 倍。该机构看好公司的未来发展，维持“买入”评级。

　　风险提示：行业竞争加剧；行业景气度不及预期；政策落地不及预期；技术创新进度不及预期。

　　该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。

【20:23 南山智尚(300918)：超高纤维收入高增长 盈利能力明显改善】

　　 4月16日给予南山智尚(300918)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年EPS 分别为0.69/0.79/0.92 元/股，参考可比公司估值，维持合理价值12.61 元，对应24 年约18 倍市盈率，维持“买入”评级。

　　风险提示。原材料价格波动、市场竞争加剧、汇率波动等风险。

　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、1次跑赢行业评级。

【20:23 华电国际(600027)：看好火电盈利持续改善 分红具备提升空间】

　　 4月16日给予华电国际(600027)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计2024~2026 年EPS 分别为0.65/0.74/0.86元/股(考虑永续债影响则为0.54/0.64/0.75 元/股)，最新收盘价对应PE为10.63/9.23/8.01 倍。火电盈利持续改善，持股华电新能快速增长。

　　风险提示。煤价持续上行风险；项目建设、利用小时数不及预期风险。

　　该股最近6个月获得机构28次买入评级、5次增持评级、3次谨慎推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。

【20:23 贵州轮胎(000589)：业绩基本符合预期 越南基地成长可期】

　　 4月16日给予贵州轮胎(000589)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级

　　风险提示：在建/拟建项目进度不及预期风险；轮胎需求不及预期的风险；原材料价格大幅波动风险；海外基地受双反制裁的风险。

　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次强推评级、3次增持评级。

【20:18 银都股份(603277)公司信息更新报告：产品智能化持续推进 外销景气度不减】

　　 4月16日给予银都股份(603277)买入评级。

　　业绩符合预期，“系列化”、“智能化”持续推进，股息率达到3.5%2023 年实现收入26.53 亿元，同比-0.39%；其中2023Q4 实现收入5.96 亿元，同比+9.49%。2023 年实现归母净利润5.1 亿元，同比+13.5%，归母净利率19.3%，同比+2.4pct，其中2023Q4 归母净利润1.04 亿元，同比+31.2%，归母净利率17.5%，同比+3.1pct。收入略微下降主因海运价降低下调销售价格，看销量2023 年商用餐饮制冷设备销售量同比增加12.6%。公司宣布每股派息1 元，股息率3.5%，分红率82.3%，高分红、高股息。该机构预计2024 年汇兑收益影响不再，因此下调2024-2025 年，并新增2026 年盈利预测，预计 2024-2026 年归母净利润为5.65/6.71/7.63 亿元（ 原预测2024-2025 年为6.59/8.14 亿元），yoy+10.6%/+18.8%/+13.7%，对应EPS 1.34/1.60/1.81 元，当前股价对应PE 为20.5/17.2/15.2 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：新产品市场推广进度不及预期；海运价、原材料价格上涨等。

　　该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级、1次“买入”的投评级。

【20:18 行动教育(605098)：合同负债保持较快增长 高分红属性凸显】

　　 4月16日给予行动教育(605098)买入评级。

　　投资建议：

　　风险提示：

　　该股最近6个月获得机构25次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次”买入“评级。

【20:18 太平鸟(603877)：去库存毛利率下滑 但加盟店效提升】

　　 4月16日给予太平鸟(603877)买入评级。

　　投资建议：

　　维持此前盈利预测，预计24/25/26 年收入86.20/97.53/109.35 亿元；预计24/25/26 年归母净利为6.03/7.29/8.64 亿元；对应24/25/26 年EPS 1.27/1.54/1.82 元，2024 年4 月15 日收盘价16.66 元对应24/25/26 年PE 分别为13/11/9 倍，目前估值处于底部区间，维持“买入”评级。

　　风险提示：

　　该股最近6个月获得机构23次买入评级、8次增持评级、2次跑赢行业评级。